Ajouter une relation bancaire

Ce guide vous explique comment ajouter une relation bancaire dans le logiciel. Généralement, un employé de MCA Concept s’acquitte du paramétrage des relations bancaires lors de la mise en place du logiciel, vous avez toutefois la possibilité de les ajouter vous-même ou de les modifier.

1.   Ajouter une relation bancaire

Allez dans « Administration » et cliquez sur « Relations et comptes bancaires ».

Deux cas de figures :
• La liste contient une ou plusieurs relations bancaires déjà paramétrée(s).
• La liste contient une relation bancaire par défaut à modifier.

Ici :

1.   Cliquez sur le stylo pour modifier les informations d’une relation bancaire existante ;

OU

2.   Cliquez sur « Nouveau : relation bancaire » pour ajouter une nouvelle relation.

Pour paramétrer la relation bancaire :

1.   Ajoutez un code pour la relation bancaire (généralement, « 001 », « 002 », etc.) ;

2.   Ajoutez le nom de la banque (UBS, Postfinance, etc.) ;

3.   Ajoutez le BIC/Swift de la banque ;

4.   Ajoutez le clearing de la banque ;

5.   Ajoutez l’abréviation de la banque (UBS, RAIFF, BCV, BVN, PF, etc.) ;

6.   Ajoutez le nom complet de la banque ;

7.   Ajoutez le NPA de la banque ;

8.   Ajoutez le lieu de la banque ;

9.   Si besoin, changez le pays de la banque ;

10.   Sélectionnez l’adresse pour les ordres de paiements ;

11.   Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour confirmer les modifications.

Une fois une relation bancaire ajoutée, vous pouvez passez à l’ajout du ou des comptes bancaires dans la section en bas de page.

Ajouter et paramétrer un compte bancaire

Ce guide vous explique comment ajouter un compte bancaire et le lier à la comptabilité. Généralement, un employé de MCA Concept s’acquitte du paramétrage des comptes bancaires lors de la mise en place du logiciel, vous avez toutefois la possibilité de les ajouter vous-même ou de les modifier.

2.   Ajouter un compte

Choisissez d’abord la relation bancaire pour laquelle vous souhaitez ajouter un compte. Vous retrouvez la liste de vos relations bancaires sous « Relations et comptes bancaires » dans le menu « Administration ».

Pour savoir comment créer une relation bancaire, référez-vous au guide « Ajouter une relation bancaire ».

1.   Ajoutez le numéro de compte ;

2.   Ajoutez l’IBAN ;

3.   Changer la devise si nécessaire ;

4.   Ajoutez le QR-IBAN. Si vous n’avez pas encore ce numéro, vous pouvez contacter votre banque afin qu’elle vous le transmette.

5.   Cliquez sur « Ajouter ».

Répétez ces actions pour créer un autre compte. Vous pouvez ajouter autant de comptes que nécessaire.

3.   Liaison en comptabilité

Une fois qu’un compte a été ajouté, il faut encore le lier à la comptabilité.

3.1.   Ajouter le compte comptable

Allez dans le menu « Comptabilité », puis « Périodes comptables », puis l’année en cours et « Comptabilité ». Sous plan comptable, cliquez sur « bilan actif ».

Par défaut sont déjà listés un compte caisse (« 1000 Caisse »), un compte poste (« 1010 Poste ») et un compte Banque (« 1020 Banque »). S’il n’est pas déjà utilisé pour une autre compte, vous pouvez modifier le compte comptable 1020 Banque existant pour le faire correspondre au compte bancaire ajouté.

1.   Cliquez sur le stylo de la ligne choisie ;

2.   Modifiez le libellé en reprenant le nom de la banque du compte que vous souhaitez lier, ou son abréviation, ainsi que les 5 derniers chiffres de l’IBAN du compte (par exemple « BCN 12345 ») ;

3.   Cliquez sur « Enregistrer ».

Vous pouvez aussi ajouter un nouveau compte comptable via les champs vide en bas de page :

1.   Ajoutez un numéro de compte (par exemple, « 1030 ») ;

2.   Ajoutez le libellé en reprenant le nom de la banque du compte que vous souhaitez lier, ou son abréviation, ainsi que les 5 derniers chiffres de l’IBAN du compte ;

3.   Choisissez un groupe pour le compte (généralement « Banque ») ;

4.   Cliquez sur « Ajouter » pour valider l’ajout du compte.

3.2.   Lier le compte bancaire

Une fois le compte comptable ajouté, retournez à la relation bancaire dans laquelle vous aviez ajouté un compte bancaire.

1.   Cliquez sur le stylo à côté du compte pour le modifier ;

2.   Sélectionnez le compte comptable qui correspond au compte bancaire ;

3.   Cliquez sur « Enregistrer » pour confirmer les modifications.